استراتيجيات تداول أرباح

كيف توزيعات القبض على استراتيجية الأشغال نظريا، يجب أن سعر الأسهم تعكس توزيعات الأرباح المتوقع قبل التاريخ بدون أرباح. لأن المستثمرين شراء الأسهم في تاريخ بدون أرباح لا يحصلون على أرباح، ينبغي أن سعر السهم تقع نظريا كمية الأرباح. على سبيل المثال، دعونا نقول XYZ كورب يدفع أرباح $ 1. قبل تاريخ بدون أرباح، XYZ يتداول عند 100 $ للسهم الواحد. في تاريخ بدون أرباح، XYZ ينبغي نظريا أن يتداول عند 99 $. في الممارسة العملية، ولكن هذا لا يحدث دائما، والسبب مستثمرين الاستفادة من استراتيجية القبض على الأرباح. يتيح القول الآن أن XYZ كورب يتداول عند 100 $ للسهم الواحد قبل تاريخ بدون أرباح. للمستثمرين بشراء XYZ خلال هذا الوقت، ثم تبيع الأسهم في تاريخ بدون أرباح عندما يتم التداول عليه في 99،50 $. المستثمر بجمع أرباح $ 1 بعد بضعة أسابيع، مما أدى إلى العائد الإجمالي من 0،50 $. أساسا، وتهدف الاستراتيجية القبض على توزيع أرباح للاستفادة من حقيقة أن الأسهم لا تتاجر دائما بطرق منطقية صارمة أو صيغ حول مواعيد توزيع الأرباح. المزايا الاستراتيجية القبض على توزيعات الأرباح ربما أكبر فائدة من استخدام هذه الاستراتيجية للقبض الأرباح هو أن هناك الآلاف من الأسهم دفع أرباح للاختيار من بينها، وبعض دفع أرباح الأسهم أعلى من غيرها، ولكن مع قدر أكبر من المخاطر والتقلبات. خاصية التقاط الاستراتيجيين ذوي الخبرة يمكن العثور على الأسهم مع موعد أرباح الأسهم لكل يوم من أيام الشهر. عن طريق شراء الأسهم قبل يوم من الموعد السابق كل يوم، من الناحية النظرية انه أو انها يمكن التقاط أرباح كل يوم تداول العام في هذه الطريقة. ومن الواضح أن هذا يمكن أن يؤدي إلى أرباح كبيرة إذا كان توزيعات الأرباح مرتفعة إلى حد معقول. هذه الاستراتيجية أيضا لا تتطلب الكثير في الطريق من التحليل الأساسي أو الفني. A الاشتراك في تقويم أرباح المفصل الذي يقدم قائمة شاملة لكافة الشركات التي سوف تعلن ودفع أرباح الأسهم القادمة وربما كان أداة للبحث فقط ما هو ضروري حقا لتحقيق النجاح. ترى لدينا السابقين توزيعات كامل التقويم. القيود المفروضة على استراتيجية القبض على توزيعات الأرباح على الرغم من أن أرباح التقاط يمكن أن يكون وسيلة سهلة لكسب دخل سريع، لأنه يأتي مع العديد من السلبيات. وهناك قائمة من العيوب الرئيسية تشمل ما يلي: سلبي تعديل الأسعار على التصدير وتوزيعات التسجيل الشركات لا فقط تسمح للمستثمرين لعقد أسهمهم لمدة يوم واحد، وجمع الأرباح التي تهدف الى مكافأة المساهمين على المدى الطويل، وبيعها على الفور. البورصات تلقائيا ضبط سلبي على سعر السهم في تاريخ بدون أرباح لتعكس توزيعات القادم. حتى إذا الأوراق المالية XYZ سوف تدفع أرباح $ 1، وسعر سهمها فتح على موعد أرباح الأسهم حوالي 1 $ أقل. هذا الواقع يجعل التقاط أرباح عملية أكثر صعوبة بكثير من كثير من الناس يعتقدون في البداية. هناك حاجة إلى توقيت دقيق لشراء السهم عند مستوى مناسب، لأنه عقد لفترة قصيرة، وجمع الأرباح، وفعلا كسب المال على الصفقة (إذا قمت بتجميع 1 $ أرباح ولكن بيع السهم بسعر 1 $ أقل من شرائه ، لا شيء ولكن يغسل). عمل السوق معظم الخبراء الاستراتيجيين القبض يعولون على سعر السهم لا تقع من قبل كامل المبلغ من أرباح نتيجة لقوى السوق الخارجية. على سبيل المثال، الأسهم التي يغلق على 30،00 $ في اليوم السابق لتاريخ سابق من 1 $ دفع تعويضات يجب فتح نظريا على 29،00 $ في تاريخ بدون أرباح. ولكن، بطبيعة الحال، العرض والطلب وعوامل أخرى مثل الشركة وأخبار السوق سوف تؤثر على سعر السهم. في حين أن القبض استراتيجي يأمل أن التعديل أقل من أرباح، يمكن لهذه القوات في كثير من الأحيان يدفع الثمن في الاتجاه الخاطئ، وأكثر من تعويض الأرباح الموزعة مع خسارة رأس المال. على سبيل المثال، إذا جاءت الأخبار السيئة في صباح اليوم من تاريخ بدون أرباح، ثم قد ينخفض ​​السهم المذكور إلى 28 $ للسهم الواحد، وترك استراتيجي مع خسارة صافية قدرها 1،50 $، ما لم يتم عقد سهم حتى يرتفع السعر مرة أخرى إلى مستوى التعادل. وتتفاقم هذه المسألة من قبل المؤسسات والتجار الذين يسعون إلى الاستفادة من حتمية تحركات الأسعار الرجعية التي تحدث عند إعلان الأرباح والمدفوعة. بالطبع، تجدر الإشارة إلى أن هذا التقلب يمكن أن يؤدي أيضا إلى مكاسب إضافية فضلا عن الخسائر في كثير من الحالات. مثال على هذا العيب يمكن أن ينظر إليه مع وول مارت (WMT): في 3 ديسمبر 2013 وقبل تاريخ WMTs بدون أرباح اليوم، وأغلق السهم عند 81،21 $. دعونا نقول قمت بشراء السهم عند هذا السعر في ذلك اليوم. في اليوم بدون أرباح، تداول الأسهم أقل (كما نظريا ينبغي أن يكون)، ولكن قمت ببيع السهم عند الإغلاق في 80،22 $. وكان أرباح WMTs في 0،47 $، وهو ما يعني على التجارة كنت فقدت 0،52 $. أساسا، كان القبض على أرباح لا يكفي لتغطية الخسائر الناجمة عن بيع. وكانت المرة الوحيدة المستثمر قد جعلت ربح على هذه التجارة عند تداول السهم فوق $ 80،75 في تاريخ بدون أرباح، وهذا ما حدث فقط 10:00 حتي 12:00. هذا هو مثال عظيم على كيف دقة التوقيت أمر بالغ الأهمية. رسوم الوساطة الاستراتيجية القبض على توزيع أرباح ربما لا احد الذكية لاستخدامها مع وسيط الكاملة جنة. مطلوب كمية كبيرة من رأس المال لتبدأ، ويمكن تداول كتل كبيرة من الأسهم على أساس يومي يؤدي بسهولة في اللجان يولى التي تفوق بكثير الأرباح المستلمة. وسيط على الانترنت التي تهم سوى بضعة دولارات في التجارة هو حول الطريقة الوحيدة للقيام بذلك بطريقة فعالة من حيث التكلفة، ربما باستثناء المستشار القائم على الرسوم متخصص في هذه الاستراتيجية. التجار الذين يشترون على هامش تحتاج أيضا ليكون على بينة من مدى الفائدة التي تدفع للحصول على أرباح أكبر. الخط السفلي عملت الاستراتيجية القبض على أرباح جيدة لبعض المستثمرين على المدى القصير، ولكن أولئك الذين يسعون إلى بدء توظيف هذه الفكرة يجب أن يؤدوا واجباتهم بعناية والعوامل البحثية مثل تكاليف الوساطة المالية والضرائب قبل أن تبدأ. لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات القبض على أرباح، استشارة المستشار المالي الخاص بك. توب غان التاجر المدونات حسنا، هنا نذهب مرة أخرى. فقط عندما كنت تعتقد ان الثيران اكتشافها طويلة فقدت موجو، وكانوا على استعداد للشروع في أعلى ساقه جديد، يعود القلق. ريتش المدونة: الأسهم بحاجة لكسر السلاسل التقنية توب غان للخدمات التجارية أحد الأوراق المالية التجارية. مرة في اليوم. كل يوم. الخدمة الرئيسية لدينا لتجار نشط يوفر تنبيهات التجارة في الوقت الحقيقي في أعلى تصنيف أسهم السوق. وتركز استراتيجيتنا الملكية التجارية على أسهم توب غان أن يؤتي ثماره وسيم. وببساطة، فإن هدفنا هو "الاستيلاء" (عبر تقنيات التداول) قيمة أرباح القادم للشركة. سجل التداول: 239 الصفقات الرابحة - 3 خسائر